REGLEMENT D'UNE FACTURE
***Note importante: LA GESTION DES REGLEMENTS EST LA MEME POUR LES CLIENTS ET LES FOURNISSEURS ***
COMPTE CLIENT
- Un compte client
enregistre toutes les créances; les règlements des factures et les avances d'un client.
- Une créance est une somme d'argent que vous devez au client suite à une
facture; à un bon de livraison.... Sur l'entête de la pièce (Facture ou Bon de
livraison) ; Vous devez cocher l'option
Payable (Bouton Entête de la pièce) pour que la créance soit générée automatiquement.
Il est possible de saisir directement des créances; de les importer depuis
Excel. Pour l'année N+1; les créances non soldées seront transférées
automatiquement vers le nouveau dossier.
- Une avance client est une somme d'argent reçue du client en règlement de
futures créances.
- Une avance ou un
règlement-groupé de plusieurs créances sont gérées de la même manière. Le
numéro d'ordre, attribué à la somme reçu, est utilisé pour lier l'avance/Reg.Grp
avec les créances déduites. Comme l'avance et le règlement-groupé sont gérés de
la même manière; nous lui donnons un mot commun
Dépôt.
AFFICHAGE DE LA LISTE DES CLIENTS
AFFICHAGE DE LA LISTE DES PIECES (FACTURES DE VENTES)
COMPTE CLIENT
- Une créance peut correspondre au Net à payer d'une facture ou d'un bon de livraison. Une créance antérieure peut être saisie; importée depuis Excel; ou importée depuis l'exercice antérieure.
- Pour une facture; de
l'année en cours, la ligne de la créance est générée automatiquement à partir de
la facture. Les créances des années précédentes sont saisies ou importées
automatiquement.
- Une ou plusieurs lignes
dans le compte client peuvent concerner le règlement d'une seule facture.
- Une facture réglée
ultérieurement (d'un seul coup) est représentée par deux lignes dans le
compte client. Une ligne enregistre la créance à la date de la facturation.
L'autre ligne enregistre le règlement à la date de règlement.
- L'avance est
représentée par une seule ligne enregistrée à la date du règlement de l'avance.
L'avance contient un numéro d'ordre unique. Ce numéro d'ordre est utilisé pour
régler des créances par déduction du montant de l'avance.
Cette fenêtre est générée automatiquement à partir de la facture au de bon de livraison
EQUILIBRAGE DES OPERATIONS
Une facture est soldée si Créance = Réglements (Total de toutes les règlements concernant la facture).
Un client est soldé si Créances = Réglements + Avances
BALANCE DES CLIENTS
TRANSFERT DES COMPTES VERS L'EXERCICE N+1
Un client soldé est ignoré.
Chaque Facture soldée est ignorée.
Les lignes Créances et les lignes avances avec le champs Soldé par: non vides sont ignorées. (en réalité le solde Reglements-Avances de ces lignes est calculé. Si le solde <>0 alors une ligne de solde est ajoutées)
Les lignes restantes seront copiées dans N+1 telles qu'ils sont. Si l'option Soldes des clients uniquement est cochée; uniquement les soldes des clients seront importés.